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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 471.00 | 7 096.00 | 374.00 | 7 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 748.00 | 92.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 149.00 | 25 664.00 | 27 485.00 | 53 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 104.00 | 34 508.00 | 33 595.00 | 68 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BT Marchandises | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CF Disponibilités | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 081.00 | 34 508.00 | 69 572.00 | 104 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 414.00 | 15 660.00 | | 16 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 746.00 | 1 253.00 | | -26 746.00 |
DL TOTAL (I) | -4 832.00 | 21 914.00 | | -4 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 762.00 | 39 952.00 | | 30 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 228.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 803.00 | 8 408.00 | | 16 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 800.00 | 14 509.00 | | 26 800.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 405.00 | 63 117.00 | | 74 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 572.00 | 85 032.00 | | 69 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 14.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 252.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -252.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 025.00 | 184 419.00 | | 237 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 772.00 | 183 165.00 | | 263 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 746.00 | 1 253.00 | | -26 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 813.00 | 8 695.00 | | 25 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 602.00 | 1 494.00 | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 211.00 | 7 201.00 | | 20 211.00 |