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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 703.00 | 13 683.00 | 9 020.00 | 22 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 486.00 | 17 722.00 | 1 764.00 | 19 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 188.00 | 31 405.00 | 10 784.00 | 42 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 307.00 | | 398 307.00 | 398 307.00 |
BZ Autres créances | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
CF Disponibilités | 966 057.00 | | 966 057.00 | 966 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 109.00 | | 1 444 109.00 | 1 444 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 298.00 | 31 405.00 | 1 454 893.00 | 1 486 298.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 687.00 | 84 499.00 | | 147 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 610.00 | 126 188.00 | | 264 610.00 |
DL TOTAL (I) | 423 297.00 | 221 687.00 | | 423 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 164.00 | 600 330.00 | | 525 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 100 605.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 509.00 | 277 779.00 | | 133 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 642.00 | 376 956.00 | | 358 642.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 596.00 | 1 355 670.00 | | 1 031 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 893.00 | 1 577 357.00 | | 1 454 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 628.00 | 1 355 670.00 | | 626 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 994 361.00 | | 2 994 361.00 | 2 994 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 361.00 | | 2 994 361.00 | 2 994 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 733.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 4 359.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 4 818.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 8 082.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -3 264.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 403.00 | 48 406.00 | | 95 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 639.00 | 2 868 107.00 | | 2 999 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 029.00 | 2 741 919.00 | | 2 735 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 610.00 | 126 188.00 | | 264 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 536.00 | | 13 403.00 | 35 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 42 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 22 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 315.00 | | 11 138.00 | 18 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 221.00 | | 2 265.00 | 17 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 466.00 | 4 172.00 | 6 233.00 | 33 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 663.00 | 3 253.00 | 6 233.00 | 16 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 803.00 | 919.00 | | 16 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 509.00 | 133 509.00 | | 133 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 398 307.00 | 398 307.00 | | 398 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 760.00 | 119 793.00 | 404 967.00 | 524 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 052.00 | 478 052.00 | | 478 052.00 |
VW T.V.A. | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 595.00 | 626 628.00 | 404 967.00 | 1 031 595.00 |