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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 367.00 | 5 105.00 | 4 262.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 367.00 | 5 105.00 | 254 262.00 | 259 367.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 370.00 | 5 105.00 | 254 265.00 | 259 370.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 738.00 | | | -16 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 812.00 | -16 738.00 | | -20 812.00 |
DL TOTAL (I) | -27 550.00 | -6 738.00 | | -27 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 107.00 | 184 373.00 | | 157 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 043.00 | 35 562.00 | | 54 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 3 097.00 | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | 69 603.00 | 53 308.00 | | 69 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 815.00 | 276 339.00 | | 281 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 265.00 | 269 602.00 | | 254 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 9 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 143.00 | 16 738.00 | | 23 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 812.00 | -16 738.00 | | -20 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 940.00 | | 426.00 | 258 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 940.00 | | 426.00 | 8 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 3 122.00 | | 1 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 3 122.00 | | 1 982.00 |