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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 768.00 | 3 162.00 | 3 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 430.00 | 768.00 | 87 662.00 | 88 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
BZ Autres créances | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CF Disponibilités | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 928.00 | | 139 928.00 | 139 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 357.00 | 768.00 | 227 590.00 | 228 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
DL TOTAL (I) | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 117.00 | | | 154 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 590.00 | | | 227 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 416.00 | | | 114 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 027.00 | 17 046.00 | 409 073.00 | 392 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 027.00 | 17 046.00 | 409 073.00 | 392 027.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 073.00 | | | 409 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 601.00 | | | 385 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 221.00 | | | 111 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 403.00 | 11 702.00 | 39 701.00 | 51 403.00 |
VI Groupe et associés | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
VW T.V.A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 117.00 | 114 416.00 | 39 701.00 | 154 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
ST Autres comptes | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 901.00 | | | 185 901.00 |