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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 395.00 | 55 279.00 | 24 116.00 | 79 395.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 195.00 | 55 279.00 | 26 916.00 | 82 195.00 |
072 Créances – Autres | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
084 Disponibilités | 205 574.00 | | 205 574.00 | 205 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 814.00 | | 212 814.00 | 212 814.00 |
110 Total général Actif | 295 009.00 | 55 279.00 | 239 730.00 | 295 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 900 575.00 | | | 900 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
230 Autres produits | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 434.00 | | | 906 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 371.00 | | | 291 371.00 |
242 Autres charges externes. | 400 342.00 | | | 400 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 029.00 | | | 141 029.00 |
252 Charges sociales | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 903 657.00 | | | 903 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 201 143.00 | | | 201 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 045.00 | | | 3 045.00 |