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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 703.00 | 309.00 | 3 394.00 | 3 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 843.00 | 3 036.00 | 8 807.00 | 11 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 568.00 | 3 684.00 | 15 884.00 | 19 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 515.00 | 7 028.00 | 279 486.00 | 286 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BN En cours de production de biens | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 958.00 | 12 118.00 | 223 841.00 | 235 958.00 |
BZ Autres créances | 291 271.00 | | 291 271.00 | 291 271.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 896.00 | 12 118.00 | 520 778.00 | 532 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 410.00 | 19 146.00 | 800 264.00 | 819 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
DL TOTAL (I) | 369 270.00 | | | 369 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 584.00 | | | 96 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 211.00 | | | 185 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 994.00 | | | 430 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 264.00 | | | 800 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 495.00 | | | 394 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 379.00 | | 1 370 379.00 | 1 370 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 379.00 | | 1 370 379.00 | 1 370 379.00 |
FM Production stockée | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 142.00 | | | 1 385 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 872.00 | | | 1 295 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 028.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 211.00 | 185 211.00 | | 185 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 217 267.00 | | | 217 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VB T. V. A. | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 585.00 | 60 085.00 | 36 500.00 | 96 585.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 981.00 | | | 250 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 630.00 | 528 630.00 | | 528 630.00 |
VW T.V.A. | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 995.00 | 394 495.00 | 36 500.00 | 430 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
ST Autres comptes | 171 931.00 | | | 171 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
YT Sous‐traitance | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 409.00 | | | 224 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 522.00 | | | 318 522.00 |