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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 037.00 | 43 881.00 | 1 157.00 | 45 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 486.00 | 5 199.00 | 5 287.00 | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 721.00 | 115 204.00 | 146 517.00 | 261 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 738.00 | 183 284.00 | 178 454.00 | 361 738.00 |
BT Marchandises | 281 770.00 | | 281 770.00 | 281 770.00 |
BZ Autres créances | 231 067.00 | | 231 067.00 | 231 067.00 |
CF Disponibilités | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 827.00 | | 623 827.00 | 623 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 565.00 | 183 284.00 | 802 281.00 | 985 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 64 577.00 | 7 379.00 | | 64 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 178.00 | 57 197.00 | | 66 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DL TOTAL (I) | 227 117.00 | 147 077.00 | | 227 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 662.00 | 317 499.00 | | 260 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 30 482.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 458.00 | 250 320.00 | | 222 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 044.00 | 73 336.00 | | 67 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 164.00 | 671 636.00 | | 575 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 281.00 | 818 713.00 | | 802 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 503.00 | 431 433.00 | | 314 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 138.00 | | 4 600.00 | 357 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 607.00 | | 4 600.00 | 267 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 955.00 | 42 329.00 | | 140 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 908.00 | 8 973.00 | | 34 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 384.00 | 3 616.00 | | 15 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 663.00 | 29 740.00 | | 90 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 458.00 | 222 458.00 | | 222 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VC Groupe et associés | 167 747.00 | 167 747.00 | | 167 747.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 781.00 | 259 781.00 | | 259 781.00 |
VW T.V.A. | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 503.00 | 314 503.00 | | 314 503.00 |