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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 069 437.00 | | 23 069 437.00 | 23 069 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 799 437.00 | | 57 799 437.00 | 57 799 437.00 |
BZ Autres créances | 5 580 804.00 | | 5 580 804.00 | 5 580 804.00 |
CF Disponibilités | 331 116.00 | | 331 116.00 | 331 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 911 919.00 | | 5 911 919.00 | 5 911 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 711 356.00 | | 63 711 356.00 | 63 711 356.00 |
CU Autres participations | 34 730 000.00 | | 34 730 000.00 | 34 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 722 000.00 | | | 34 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 988 977.00 | | | 1 988 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 347 361.00 | | | 7 347 361.00 |
DL TOTAL (I) | 44 058 339.00 | | | 44 058 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 128 255.00 | | | 18 128 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 111.00 | | | 1 518 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 653 018.00 | | | 19 653 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 711 356.00 | | | 63 711 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 653 018.00 | | | 19 653 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 784 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 486 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 669 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 661 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 686 168.00 | | | -1 686 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 591.00 | | | 6 486 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -860 770.00 | | | -860 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 347 361.00 | | | 7 347 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 050 785.00 | | 21 665 449.00 | 46 050 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 916 798.00 | 57 799 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 916 798.00 | 57 799 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 050 785.00 | | 21 665 449.00 | 46 050 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518 111.00 | 1 518 111.00 | | 1 518 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 069 437.00 | | 23 069 437.00 | 23 069 437.00 |
VC Groupe et associés | 5 580 804.00 | 5 580 804.00 | | 5 580 804.00 |
VI Groupe et associés | 18 128 255.00 | 18 128 255.00 | | 18 128 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 650 241.00 | 5 580 804.00 | 23 069 437.00 | 28 650 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 653 018.00 | 19 653 018.00 | | 19 653 018.00 |