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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 507.00 | 175 511.00 | 2 739 996.00 | 2 915 507.00 |
BZ Autres créances | 127 166.00 | | 127 166.00 | 127 166.00 |
CF Disponibilités | 217 923.00 | | 217 923.00 | 217 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 137.00 | | 346 137.00 | 346 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 644.00 | 175 511.00 | 3 086 133.00 | 3 261 644.00 |
CU Autres participations | 2 915 507.00 | 175 511.00 | 2 739 996.00 | 2 915 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 897.00 | | | 599 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
DG Autres réserves | 1 252 599.00 | | | 1 252 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 078.00 | | | 354 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 546.00 | | | 2 293 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 331.00 | | | 754 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 587.00 | | | 792 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 133.00 | | | 3 086 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 953.00 | | | 223 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 143.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 627.00 | | | 659 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 549.00 | | | 305 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 078.00 | | | 354 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 507.00 | | | 2 915 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 507.00 | | | 2 915 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 749.00 | 150 000.00 | 5 238.00 | 30 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 749.00 | 150 000.00 | 5 238.00 | 30 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 5 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 117 184.00 | 117 184.00 | | 117 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 331.00 | 185 696.00 | 568 635.00 | 754 331.00 |
VI Groupe et associés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 773.00 | | | 183 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
VW T.V.A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 587.00 | 223 953.00 | 568 635.00 | 792 587.00 |