| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 458.00 | 4 974.00 | 3 483.00 | 8 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 535.00 | | 220 535.00 | 220 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 853.00 | 6 574.00 | 226 278.00 | 232 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 864.00 | | 283 864.00 | 283 864.00 |
BZ Autres créances | 1 012 367.00 | | 1 012 367.00 | 1 012 367.00 |
CF Disponibilités | 270 388.00 | | 270 388.00 | 270 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 478.00 | | 1 569 478.00 | 1 569 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 331.00 | 6 574.00 | 1 795 756.00 | 1 802 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | 100.00 | 2 000.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 892 900.00 | 710 900.00 | | 892 900.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 341.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 921.00 | 182 560.00 | | 236 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 222.00 | 899 301.00 | | 1 136 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 704.00 | 76 249.00 | | 310 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 498.00 | 27 644.00 | | 84 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 139.00 | 255 547.00 | | 121 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 432.00 | 78 591.00 | | 115 432.00 |
EA Autres dettes | 27 762.00 | 3 718.00 | | 27 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 534.00 | 441 749.00 | | 659 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 756.00 | 1 341 050.00 | | 1 795 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 695.00 | 381 117.00 | | 289 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 296.00 | | 127 688.00 | 207 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 100.00 | 224 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 131.00 | 232 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 8 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 888.00 | | 1 600.00 | 8 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 407.00 | | 126 088.00 | 198 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411.00 | 3 594.00 | 2 031.00 | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | 3 594.00 | 2 031.00 | 3 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 833.00 | 1 600.00 | 11 833.00 | 11 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 833.00 | 1 600.00 | 11 833.00 | 11 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 800.00 | 2 800.00 | 75 000.00 | 77 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 139.00 | 121 139.00 | | 121 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 283 864.00 | 283 864.00 | | 283 864.00 |
VB T. V. A. | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VC Groupe et associés | 984 185.00 | 984 185.00 | | 984 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 704.00 | 15 865.00 | 294 839.00 | 310 704.00 |
VI Groupe et associés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 563.00 | 1 300 303.00 | 260.00 | 1 300 563.00 |
VW T.V.A. | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 534.00 | 289 695.00 | 369 839.00 | 659 534.00 |