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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772 523.00 | | 1 772 523.00 | 1 772 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 523.00 | | 1 772 523.00 | 1 772 523.00 |
BZ Autres créances | 123 829.00 | | 123 829.00 | 123 829.00 |
CF Disponibilités | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 266.00 | | 203 266.00 | 203 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 789.00 | | 1 975 789.00 | 1 975 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 005.00 | 175 944.00 | | 352 005.00 |
DH Report à nouveau | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 313.00 | 176 062.00 | | 127 313.00 |
DL TOTAL (I) | 592 513.00 | 465 200.00 | | 592 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 402.00 | 1 019 888.00 | | 968 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 731.00 | 414 731.00 | | 414 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 114.00 | | 143.00 |
EA Autres dettes | | 4 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 276.00 | 1 438 915.00 | | 1 383 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 789.00 | 1 904 115.00 | | 1 975 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 450.00 | 529 247.00 | | 525 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 645 706.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 645 706.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 54 955.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 298.00 | 782 154.00 | | 136 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984.00 | 606 092.00 | | 8 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 313.00 | 176 062.00 | | 127 313.00 |