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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 520.00 | 10 121.00 | 26 399.00 | 36 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 294 351.00 | 314 183.00 | 980 168.00 | 1 294 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945 137.00 | 2 023 587.00 | 1 921 551.00 | 3 945 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 027.00 | 37 519.00 | 30 508.00 | 68 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 623.00 | | 345 623.00 | 345 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 703 565.00 | 2 385 411.00 | 3 318 154.00 | 5 703 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 141.00 | 21 583.00 | 1 635 558.00 | 1 657 141.00 |
BZ Autres créances | 676 847.00 | | 676 847.00 | 676 847.00 |
CF Disponibilités | 309 581.00 | | 309 581.00 | 309 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 949.00 | 21 583.00 | 2 669 367.00 | 2 690 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 514.00 | 2 406 993.00 | 5 987 521.00 | 8 394 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | 1 142.00 | | 1 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 840.00 | 4 756.00 | | 65 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 763.00 | 285 951.00 | | 254 763.00 |
DK Provisions réglementées | 52 785.00 | 53 761.00 | | 52 785.00 |
DL TOTAL (I) | 430 286.00 | 400 609.00 | | 430 286.00 |
DP Provisions pour risques | 83 596.00 | 21 050.00 | | 83 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 596.00 | 21 050.00 | | 83 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 896.00 | 2 230 733.00 | | 2 922 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 019.00 | 1 523 246.00 | | 2 036 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 646.00 | 405 503.00 | | 473 646.00 |
EA Autres dettes | 41 078.00 | 31 741.00 | | 41 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 638.00 | 4 198 295.00 | | 5 473 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 521.00 | 4 619 954.00 | | 5 987 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 717.00 | 2 433 099.00 | | 3 244 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 175.00 | | 307 175.00 | 307 175.00 |
FG Production vendue services | 7 797 360.00 | | 7 797 360.00 | 7 797 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104 535.00 | | 8 104 535.00 | 8 104 535.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 203 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 046.00 | |
GE Autres charges | | | 16 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 738.00 | 11 879.00 | | 40 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 043.00 | 16 460.00 | | 15 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 232.00 | 16 460.00 | | 46 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 868.00 | 66 126.00 | | 37 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 868.00 | 66 126.00 | | 55 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 636.00 | -49 666.00 | | -9 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 463.00 | 7 026 962.00 | | 8 254 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 623.00 | 7 022 206.00 | | 8 188 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 840.00 | 4 756.00 | | 65 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 029.00 | 36 438.00 | | 59 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 044.00 | | 1 711 156.00 | 4 058 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124.00 | 65 511.00 | 5 703 565.00 | 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 65 511.00 | 5 653 139.00 | 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 716.00 | | 9 804.00 | 27 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 423.00 | | 1 701 352.00 | 4 017 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 477.00 | 806 445.00 | 65 511.00 | 1 644 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 477.00 | 796 324.00 | 65 511.00 | 1 644 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 761.00 | 14 068.00 | 15 043.00 | 53 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 050.00 | 70 046.00 | 7 500.00 | 21 050.00 |
6T Sur comptes clients | 14 235.00 | 17 173.00 | 9 825.00 | 14 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 235.00 | 17 173.00 | 9 825.00 | 14 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 046.00 | 101 288.00 | 32 369.00 | 89 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 220.00 | 17 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 068.00 | 15 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 019.00 | 2 036 019.00 | | 2 036 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 598.00 | 1 491 598.00 | | 1 491 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 543.00 | 165 543.00 | | 165 543.00 |
VB T. V. A. | 186 146.00 | 186 146.00 | | 186 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 896.00 | 693 975.00 | 2 228 921.00 | 2 922 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 424.00 | | | 457 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 133.00 | 487 133.00 | | 487 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 273.00 | 2 381 368.00 | 12 905.00 | 2 394 273.00 |
VW T.V.A. | 233 214.00 | 233 214.00 | | 233 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 638.00 | 3 244 717.00 | 2 228 921.00 | 5 473 638.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |