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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 445.00 | 1 642.00 | 28 803.00 | 30 445.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 695.00 | 1 642.00 | 56 053.00 | 57 695.00 |
060 Stock marchandises | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
084 Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
110 Total général Actif | 86 752.00 | 1 642.00 | 85 110.00 | 86 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
230 Autres produits | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 701.00 | | | -11 701.00 |
242 Autres charges externes. | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
252 Charges sociales | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 505.00 | | | -34 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 505.00 | | | -34 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |