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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 649.00 | 53 718.00 | 193 931.00 | 247 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 940.00 | 49 442.00 | 41 499.00 | 90 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 096.00 | 103 160.00 | 244 936.00 | 348 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CF Disponibilités | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 351.00 | 103 160.00 | 318 191.00 | 421 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 183.00 | 43 651.00 | | 44 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468.00 | 532.00 | | 8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 63 652.00 | 55 183.00 | | 63 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 273.00 | 215 411.00 | | 171 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 062.00 | 17 239.00 | | 36 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 285.00 | 41 990.00 | | 28 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 747.00 | 40 903.00 | | 17 747.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 540.00 | 315 543.00 | | 254 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 191.00 | 370 727.00 | | 318 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 207.00 | 147 600.00 | | 130 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 193 123.00 | | 1 193 123.00 | 1 193 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 123.00 | | 1 193 123.00 | 1 193 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 230.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 730.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -230.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 182.00 | 1 076 745.00 | | 1 195 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 714.00 | 1 076 213.00 | | 1 186 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 468.00 | 532.00 | | 8 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 090.00 | | 4 006.00 | 344 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 090.00 | | 3 500.00 | 335 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 506.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 000.00 | 43 160.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 43 160.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 273.00 | 46 941.00 | 124 333.00 | 171 273.00 |
VI Groupe et associés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 510.00 | 16 004.00 | 9 506.00 | 25 510.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 540.00 | 130 207.00 | 124 333.00 | 254 540.00 |