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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 520.00 | 21 504.00 | 6 016.00 | 27 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 235.00 | 46 762.00 | 91 472.00 | 138 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 056.00 | 69 631.00 | 129 425.00 | 199 056.00 |
BT Marchandises | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 931.00 | | 132 931.00 | 132 931.00 |
BZ Autres créances | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CF Disponibilités | 437 285.00 | | 437 285.00 | 437 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 320.00 | | 624 320.00 | 624 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 376.00 | 69 631.00 | 753 745.00 | 823 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 360 251.00 | 358 850.00 | | 360 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 419.00 | 141 401.00 | | 129 419.00 |
DL TOTAL (I) | 506 170.00 | 516 751.00 | | 506 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 675.00 | 55 778.00 | | 68 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 110 125.00 | | 106 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 466.00 | 122 999.00 | | 30 466.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 804.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 575.00 | 289 707.00 | | 247 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 745.00 | 806 458.00 | | 753 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 710.00 | | 93 345.00 | 105 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 910.00 | | 62 845.00 | 102 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 30 500.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 589.00 | 28 042.00 | | 41 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 225.00 | 28 042.00 | | 40 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
UX Autres créances clients | 132 931.00 | 132 931.00 | | 132 931.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 255.00 | 31 363.00 | 36 891.00 | 68 255.00 |
VI Groupe et associés | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 036.00 | 152 163.00 | 31 872.00 | 184 036.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 575.00 | 210 683.00 | 36 891.00 | 247 575.00 |