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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 794.00 | 5 518.00 | 8 276.00 | 13 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219 632.00 | 5 518.00 | 7 214 114.00 | 7 219 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 223 605.00 | | 223 605.00 | 223 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 490.00 | | 227 490.00 | 227 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 122.00 | 5 518.00 | 7 441 604.00 | 7 447 122.00 |
CU Autres participations | 7 204 200.00 | | 7 204 200.00 | 7 204 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 027 200.00 | 5 027 200.00 | | 5 027 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 148 955.00 | 22 374.00 | | 148 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 693.00 | 136 581.00 | | 189 693.00 |
DL TOTAL (I) | 5 376 848.00 | 5 187 155.00 | | 5 376 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 297.00 | 1 444 117.00 | | 1 966 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 15 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 9 680.00 | | 6 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 907.00 | 42 153.00 | | 20 907.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 756.00 | 1 510 950.00 | | 2 064 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 604.00 | 6 698 104.00 | | 7 441 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 885.00 | 191 637.00 | | 280 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 364.00 | 284 735.00 | | 322 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 671.00 | 148 155.00 | | 132 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 693.00 | 136 581.00 | | 189 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 297.00 | 182 426.00 | 732 986.00 | 1 966 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 142.00 | | | 147 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523.00 | 3 885.00 | 1 638.00 | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 756.00 | 280 885.00 | 732 986.00 | 2 064 756.00 |