| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 1 702.00 | 6 322.00 | 8 024.00 |
AH Fonds commercial | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 |
AN Terrains | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 094.00 | 3 698.00 | 133 396.00 | 137 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 256.00 | 37 265.00 | 579 991.00 | 617 256.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 784.00 | 4 478.00 | 49 306.00 | 53 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 988.00 | 47 143.00 | 3 362 845.00 | 3 409 988.00 |
BT Marchandises | 262 059.00 | | 262 059.00 | 262 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
BZ Autres créances | 67 457.00 | | 67 457.00 | 67 457.00 |
CF Disponibilités | 484 448.00 | | 484 448.00 | 484 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 508.00 | | 902 508.00 | 902 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 496.00 | 47 143.00 | 4 265 353.00 | 4 312 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 579 449.00 | 841 794.00 | | 579 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 419.00 | 300 655.00 | | 255 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 868.00 | 1 373 449.00 | | 1 058 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 445.00 | 1 687 460.00 | | 2 283 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 989.00 | 385 171.00 | | 205 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 671.00 | 179 263.00 | | 381 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 794.00 | 83 698.00 | | 85 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
EA Autres dettes | 210 992.00 | | | 210 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 484.00 | 2 335 593.00 | | 3 206 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 353.00 | 3 709 042.00 | | 4 265 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 502.00 | 859 090.00 | | 1 065 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 015.00 | | 739 127.00 | 2 692 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 61 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 153.00 | 3 409 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 053.00 | 755 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588 635.00 | | 4 389.00 | 2 588 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 230.00 | | 707 024.00 | 69 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 150.00 | | 27 714.00 | 34 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 911.00 | 18 854.00 | 14 100.00 | 37 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 1 137.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 347.00 | 17 717.00 | 14 100.00 | 37 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 412.00 | 1 067.00 | | 3 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 412.00 | 1 067.00 | | 3 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 412.00 | 1 067.00 | | 3 412.00 |
UG ‐ Financières | | 1 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 671.00 | 381 671.00 | | 381 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 992.00 | 210 992.00 | | 210 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 784.00 | 2 000.00 | 51 784.00 | 53 784.00 |
UX Autres créances clients | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
VB T. V. A. | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 330.00 | 142 347.00 | 570 303.00 | 2 283 330.00 |
VI Groupe et associés | 205 989.00 | 205 989.00 | | 205 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 380 099.00 | | | 2 380 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 063.00 | | | 118 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 526.00 | 156 742.00 | 51 784.00 | 208 526.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 484.00 | 1 065 502.00 | 570 303.00 | 3 206 484.00 |