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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 6 385.00 | 12 314.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 030.00 | 9 012.00 | 25 017.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 730.00 | 15 397.00 | 40 332.00 | 55 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BN En cours de production de biens | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BZ Autres créances | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CF Disponibilités | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 693.00 | 15 397.00 | 82 295.00 | 97 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173.00 | | | -173.00 |
DL TOTAL (I) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
FM Production stockée | | | 5 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | | | 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 283.00 | | | 140 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173.00 | | | -173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 650.00 | | 62 030.00 | 22 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 650.00 | 6 300.00 | 55 730.00 | 22 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 3 000.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | 6 300.00 | 52 730.00 | 2 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 3 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | | 59 030.00 | 2 650.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 914.00 | 516.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 914.00 | 516.00 | |