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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 11 266.00 | 4 054.00 | 15 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 609.00 | 11 541.00 | 14 068.00 | 25 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 652.00 | 22 807.00 | 219 845.00 | 242 652.00 |
BP En cours de production de services | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 434.00 | | 240 434.00 | 240 434.00 |
BZ Autres créances | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CF Disponibilités | 499 613.00 | | 499 613.00 | 499 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 992.00 | | 826 992.00 | 826 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 644.00 | 22 807.00 | 1 046 837.00 | 1 069 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
DG Autres réserves | 150 955.00 | 225 812.00 | | 150 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 382.00 | -74 858.00 | | 112 382.00 |
DL TOTAL (I) | 818 663.00 | 706 282.00 | | 818 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 796.00 | 100 000.00 | | 91 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853.00 | 27 782.00 | | 26 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 865.00 | 38 900.00 | | 64 865.00 |
EA Autres dettes | 44 205.00 | 17 287.00 | | 44 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 174.00 | 184 425.00 | | 228 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 837.00 | 890 707.00 | | 1 046 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 184 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 198 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 718.00 | |
FM Production stockée | | | 4 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 470.00 | -11 352.00 | | 24 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 522.00 | 938 248.00 | | 1 203 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 141.00 | 1 013 106.00 | | 1 091 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 382.00 | -74 858.00 | | 112 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 622.00 | | 10 030.00 | 232 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 573.00 | | 4 747.00 | 210 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 327.00 | | 5 282.00 | 20 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | 1.00 | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 200.00 | 4 607.00 | | 18 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | 1 722.00 | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 2 885.00 | | 8 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 240 434.00 | 240 434.00 | | 240 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 796.00 | 19 856.00 | 71 940.00 | 91 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 607.00 | 260 987.00 | 1 620.00 | 262 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 174.00 | 156 234.00 | 71 940.00 | 228 174.00 |