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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 901.00 | 10 299.00 | 23 602.00 | 33 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 901.00 | 10 299.00 | 23 602.00 | 33 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
072 Créances – Autres | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
084 Disponibilités | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
110 Total général Actif | 88 502.00 | 10 299.00 | 78 203.00 | 88 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 155.00 | 95 748.00 | | 145 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 185.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 164.00 | 96 433.00 | | 145 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 361.00 | 48 300.00 | | 72 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 783.00 | -1 241.00 | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 17 451.00 | 14 499.00 | | 17 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 613.00 | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 488.00 | 19 808.00 | | 17 488.00 |
252 Charges sociales | 9 989.00 | 9 841.00 | | 9 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 493.00 | 3 908.00 | | 6 493.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 139.00 | 95 733.00 | | 125 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 025.00 | 700.00 | | 20 025.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 256.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 748.00 | | | 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 286.00 | 444.00 | | 16 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 387.00 | | | 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |