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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 827.00 | 9 748.00 | 24 080.00 | 33 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 593.00 | 17 699.00 | 39 894.00 | 57 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 670.00 | 27 446.00 | 105 224.00 | 132 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 961.00 | | 244 961.00 | 244 961.00 |
BZ Autres créances | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 080.00 | | 374 080.00 | 374 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 750.00 | 27 446.00 | 479 304.00 | 506 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 148 530.00 | 102 770.00 | | 148 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 056.00 | 45 760.00 | | 79 056.00 |
DL TOTAL (I) | 229 236.00 | 150 180.00 | | 229 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 305.00 | 95 146.00 | | 84 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 704.00 | 75 995.00 | | 34 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 423.00 | 86 216.00 | | 67 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 443.00 | 13 032.00 | | 53 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 570.00 | | 8 145.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 068.00 | 278 958.00 | | 250 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 304.00 | 429 138.00 | | 479 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 068.00 | 278 958.00 | | 250 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FG Production vendue services | 779 968.00 | | 779 968.00 | 779 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 955.00 | | 782 955.00 | 782 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | 1 703.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 1 703.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -1 703.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | 4 288.00 | | 15 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 381.00 | 298 530.00 | | 795 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 325.00 | 252 770.00 | | 716 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 056.00 | 45 760.00 | | 79 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 944.00 | | 60 437.00 | 76 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 712.00 | 132 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 712.00 | 109 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 444.00 | | 60 437.00 | 53 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 315.00 | 13 131.00 | | 14 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 315.00 | 13 131.00 | | 14 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 961.00 | 244 961.00 | | 244 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 010.00 | 273 010.00 | | 273 010.00 |
VW T.V.A. | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VX Obligations cautionnées | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 068.00 | 250 068.00 | | 250 068.00 |