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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
AH Fonds commercial | 328 263.00 | | 328 263.00 | 328 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 411.00 | 30 062.00 | 4 349.00 | 34 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 970.00 | 11 902.00 | 16 068.00 | 27 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 733.00 | 84 436.00 | 361 298.00 | 445 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BT Marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 210.00 | 84 436.00 | 442 774.00 | 527 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 57 278.00 | 21 711.00 | | 57 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 285.00 | 35 566.00 | | 62 285.00 |
DL TOTAL (I) | 185 563.00 | 123 278.00 | | 185 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 125.00 | 246 697.00 | | 196 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 661.00 | 29 055.00 | | 23 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 3 333.00 | | 7 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 532.00 | 17 076.00 | | 29 532.00 |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 211.00 | 296 562.00 | | 257 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 774.00 | 419 840.00 | | 442 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 179.00 | 100 437.00 | | 129 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 725.00 | | 337 725.00 | 337 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 725.00 | | 337 725.00 | 337 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | | | 63.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | 656.00 | | 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 749.00 | 216 866.00 | | 356 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 463.00 | 181 300.00 | | 294 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 285.00 | 35 566.00 | | 62 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 979.00 | | 2 142.00 | 431 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 263.00 | | | 328 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 239.00 | | 2 142.00 | 60 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 093.00 | 7 343.00 | | 77 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 621.00 | 7 343.00 | | 34 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 125.00 | 68 094.00 | 128 031.00 | 196 125.00 |
VI Groupe et associés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 210.00 | 129 179.00 | 128 031.00 | 257 210.00 |