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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 14 835.00 | 6 461.00 | 8 374.00 | 14 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 508.00 | 227 994.00 | 275 514.00 | 503 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 551.00 | 234 455.00 | 308 096.00 | 542 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | 19.00 | 10.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CF Disponibilités | 178 958.00 | | 178 958.00 | 178 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 053.00 | 19.00 | 200 033.00 | 200 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 603.00 | 234 474.00 | 508 129.00 | 742 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 270.00 | 87 376.00 | | 111 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 053.00 | 23 894.00 | | 80 053.00 |
DL TOTAL (I) | 235 324.00 | 155 270.00 | | 235 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 211.00 | 254 122.00 | | 168 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | -65.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | 30 430.00 | | 31 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 960.00 | 55 289.00 | | 67 960.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | 6 755.00 | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 805.00 | 346 531.00 | | 272 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 129.00 | 501 801.00 | | 508 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 449.00 | 178 385.00 | | 182 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 662.00 | | 1 530 662.00 | 1 530 662.00 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 462.00 | | 1 547 462.00 | 1 547 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 465.00 | 4 150.00 | | 8 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 465.00 | 4 150.00 | | 8 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 993.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 993.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 662.00 | 3 156.00 | | 7 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | 9 292.00 | | 19 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 331.00 | 1 341 631.00 | | 1 590 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 277.00 | 1 317 737.00 | | 1 510 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 053.00 | 23 894.00 | | 80 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 551.00 | | | 542 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 343.00 | | | 518 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 916.00 | 51 539.00 | | 182 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 916.00 | 51 539.00 | | 182 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257.00 | 19.00 | 257.00 | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | 19.00 | 257.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | 19.00 | 257.00 | 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 211.00 | 77 971.00 | 90 240.00 | 168 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 688.00 | 182 449.00 | 90 240.00 | 272 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 683.00 | 22 175.00 | | 20 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | 2 381.00 | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 56 928.00 | 44 593.00 | | 56 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 156.00 | 119 341.00 | | 124 156.00 |
YT Sous‐traitance | 3 232.00 | 2 324.00 | | 3 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 984.00 | 35 028.00 | | 40 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 857.00 | 12 599.00 | | 10 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 540.00 | 34 774.00 | | 31 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 799.00 | 262 794.00 | | 309 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 588.00 | 208 906.00 | | 242 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 585.00 | 203 668.00 | | 227 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |