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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 601.00 | | 338 601.00 | 338 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 476.00 | | 973 476.00 | 973 476.00 |
BZ Autres créances | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CF Disponibilités | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 635.00 | | 1 029 635.00 | 1 029 635.00 |
CU Autres participations | 634 875.00 | | 634 875.00 | 634 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 380 923.00 | 271 374.00 | | 380 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 573.00 | 109 549.00 | | 117 573.00 |
DL TOTAL (I) | 663 495.00 | 545 923.00 | | 663 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 281.00 | 451 794.00 | | 364 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 200.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 139.00 | 453 773.00 | | 366 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 635.00 | 999 695.00 | | 1 029 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 180.00 | 94 001.00 | | 94 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 627.00 | 120 533.00 | | 128 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 054.00 | 10 984.00 | | 11 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 573.00 | 109 549.00 | | 117 573.00 |