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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 544 967.00 | | 544 967.00 | 544 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BT Marchandises | 182 735.00 | | 182 735.00 | 182 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
BZ Autres créances | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
CF Disponibilités | 269 225.00 | | 269 225.00 | 269 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 235.00 | | 546 235.00 | 546 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 202.00 | | 1 091 202.00 | 1 091 202.00 |
CU Autres participations | 544 967.00 | | 544 967.00 | 544 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 800.00 | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 265 641.00 | 222 249.00 | | 265 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 509.00 | 43 673.00 | | 21 509.00 |
DL TOTAL (I) | 367 043.00 | 345 534.00 | | 367 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 730.00 | 309 361.00 | | 249 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 46 250.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 093.00 | 192 410.00 | | 217 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 045.00 | 105 326.00 | | 139 045.00 |
EA Autres dettes | 8 290.00 | 146 531.00 | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 159.00 | 799 878.00 | | 724 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 202.00 | 1 145 412.00 | | 1 091 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 215.00 | 550 148.00 | | 521 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621 457.00 | | 3 621 457.00 | 3 621 457.00 |
FD Production vendue biens | 411 778.00 | | 411 778.00 | 411 778.00 |
FG Production vendue services | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 980.00 | | 4 037 980.00 | 4 037 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | 4 164.00 | | 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 475.00 | 31 821.00 | | 61 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | 410.00 | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 1 592.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 783.00 | 3 008 862.00 | | 4 069 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 274.00 | 2 965 189.00 | | 4 048 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 509.00 | 43 673.00 | | 21 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 967.00 | | | 544 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 544 967.00 | | | 544 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 967.00 | | | 544 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 967.00 | | | 544 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 093.00 | 217 093.00 | | 217 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 730.00 | 46 786.00 | 186 931.00 | 249 730.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 159.00 | 521 215.00 | 186 931.00 | 724 159.00 |