| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 430 266.00 | 1 857 123.00 | 4 573 143.00 | 6 430 266.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 742.00 | 1 857 123.00 | 4 609 619.00 | 6 466 742.00 |
CU Autres participations | 6 430 266.00 | 1 857 123.00 | 4 573 143.00 | 6 430 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 430 267.00 | | | 6 430 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 999.00 | | | 119 999.00 |
DH Report à nouveau | -669 234.00 | | | -669 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 973.00 | | | -1 278 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 059.00 | | | 4 602 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 619.00 | | | 4 609 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 267 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 973.00 | | | 1 278 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278 973.00 | | | -1 278 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 266.00 | | | 6 430 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 430 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430 266.00 | | | 6 430 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 720.00 | 1 267 403.00 | | 589 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 720.00 | 1 267 403.00 | | 589 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 570.00 | | | 11 570.00 |