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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 226.00 | 1 274.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 11 628.00 | 2 372.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 474.00 | 29 999.00 | 25 476.00 | 55 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 287.00 | 41 853.00 | 169 434.00 | 211 287.00 |
BT Marchandises | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 442 552.00 | | 442 552.00 | 442 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 097.00 | | 471 097.00 | 471 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 384.00 | 41 853.00 | 640 531.00 | 682 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 334.00 | 71 127.00 | | 81 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 287.00 | 90 206.00 | | 89 287.00 |
DL TOTAL (I) | 181 621.00 | 172 334.00 | | 181 621.00 |
DP Provisions pour risques | 22 690.00 | 3 504.00 | | 22 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 690.00 | 3 504.00 | | 22 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 252.00 | 161 859.00 | | 145 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 759.00 | 1 451.00 | | 51 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 387.00 | 75 559.00 | | 61 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 823.00 | 97 550.00 | | 177 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 220.00 | 336 420.00 | | 436 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 531.00 | 512 257.00 | | 640 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 220.00 | 336 420.00 | | 436 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 955.00 | | 8 332.00 | 202 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 142.00 | | 8 332.00 | 61 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 246.00 | 13 607.00 | | 28 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 150.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 170.00 | 13 457.00 | | 28 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 252.00 | 33 557.00 | 111 695.00 | 145 252.00 |
VI Groupe et associés | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 313.00 | 13 010.00 | 14 303.00 | 27 313.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 220.00 | 324 525.00 | 111 695.00 | 436 220.00 |