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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 311.00 | 24 316.00 | 4 995.00 | 29 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497 876.00 | 373 718.00 | 1 124 158.00 | 1 497 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 1 691.00 | 1 209.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 887.00 | 399 725.00 | 3 174 162.00 | 3 573 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
BZ Autres créances | 453 239.00 | | 453 239.00 | 453 239.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 510.00 | | 512 510.00 | 512 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 397.00 | 399 725.00 | 3 686 671.00 | 4 086 397.00 |
CU Autres participations | 2 040 487.00 | | 2 040 487.00 | 2 040 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 347 656.00 | 3 347 656.00 | | 3 347 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
DH Report à nouveau | -818 789.00 | -630 803.00 | | -818 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 916.00 | -187 986.00 | | -219 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 945.00 | 2 572 861.00 | | 2 352 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 800.00 | 427 079.00 | | 346 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 862.00 | 745 963.00 | | 863 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 486.00 | 56 852.00 | | 101 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 579.00 | 32 161.00 | | 21 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 727.00 | 1 262 054.00 | | 1 333 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 671.00 | 3 834 915.00 | | 3 686 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 424.00 | 11 953.00 | 29 377.00 | 17 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 424.00 | 11 953.00 | 29 377.00 | 17 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 730.00 | |
GE Autres charges | | | 10 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 14.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 14.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | -14.00 | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 651.00 | -64 969.00 | | -49 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 133.00 | 164 442.00 | | 135 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 048.00 | 352 428.00 | | 355 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 916.00 | -187 986.00 | | -219 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 886.00 | | 92 001.00 | 3 481 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 573 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 875.00 | | 92 001.00 | 1 405 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 800.00 | | | 2 043 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 995.00 | 146 730.00 | | 252 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 454.00 | 5 862.00 | | 18 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 331.00 | 140 388.00 | | 233 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 480.00 | | 1 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VB T. V. A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VC Groupe et associés | 386 033.00 | 386 033.00 | | 386 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 800.00 | 70 771.00 | 276 029.00 | 346 800.00 |
VI Groupe et associés | 785 701.00 | 785 701.00 | | 785 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 257.00 | 509 944.00 | 3 313.00 | 513 257.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 726.00 | 1 057 697.00 | 276 029.00 | 1 333 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |