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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 56.00 | 444.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 468.00 | 14 157.00 | 28 311.00 | 42 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 968.00 | 14 213.00 | 46 755.00 | 60 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
084 Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
110 Total général Actif | 74 880.00 | 14 213.00 | 60 667.00 | 74 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 763.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 515.00 | 13 823.00 | | 10 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 963.00 | 30 415.00 | | 29 963.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 483.00 | 44 247.00 | | 40 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 295.00 | 6 135.00 | | 5 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 602.00 | 584.00 | | 1 602.00 |
242 Autres charges externes. | 43 440.00 | 35 335.00 | | 43 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 675.00 | | 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 846.00 | 3 632.00 | | 4 846.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 4.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 203.00 | 46 365.00 | | 56 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 720.00 | -2 118.00 | | -15 720.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 1 083.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 352.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 612.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 763.00 | -1 955.00 | | -6 763.00 |