| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 003.00 | 9 826.00 | 40 177.00 | 50 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 003.00 | 2 802.00 | 12 201.00 | 15 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 361.00 | 12 628.00 | 71 733.00 | 84 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 853.00 | 12 628.00 | 117 225.00 | 129 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DL TOTAL (I) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 231.00 | | | 110 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 203.00 | | 167 203.00 | 167 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 203.00 | | 167 203.00 | 167 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 542.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | | | -3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 697.00 | | | 173 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 703.00 | | | 171 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129.00 | | 88 762.00 | 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 84 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | 65 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | | 69 407.00 | 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 542.00 | 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 542.00 | 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 992.00 | 13 192.00 | 54 652.00 | 81 992.00 |
VI Groupe et associés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
VP Divers | 12.00 | | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 191.00 | 6 766.00 | 1 425.00 | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 231.00 | 41 432.00 | 54 652.00 | 110 231.00 |