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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 332.00 | 168.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 563.00 | 1 332.00 | 96 231.00 | 97 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 099.00 | 1 332.00 | 201 768.00 | 203 099.00 |
CU Autres participations | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DH Report à nouveau | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | 16 630.00 | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 91 903.00 | 75 741.00 | | 91 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 455.00 | 53 382.00 | | 33 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 980.00 | 24 789.00 | | 36 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 4 780.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 668.00 | 43 081.00 | | 33 668.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 865.00 | 126 032.00 | | 109 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 768.00 | 201 772.00 | | 201 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 419.00 | 33 455.00 | | 13 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 935.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 887.00 | 96 265.00 | | 102 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 725.00 | 79 635.00 | | 86 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 162.00 | 16 630.00 | | 16 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 500.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 500.00 | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
UX Autres créances clients | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 455.00 | 20 037.00 | 13 419.00 | 33 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 460.00 | 18 712.00 | 15 748.00 | 34 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 865.00 | 96 446.00 | 13 419.00 | 109 865.00 |