| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 843.00 | 2 141.00 | 221 702.00 | 223 843.00 |
AP Constructions | 824 591.00 | 28 305.00 | 796 286.00 | 824 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 053.00 | 62 792.00 | 983 261.00 | 1 046 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 097 489.00 | 93 238.00 | 2 004 251.00 | 2 097 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
BZ Autres créances | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 397.00 | 93 238.00 | 2 124 159.00 | 2 217 397.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 131.00 | -7 457.00 | | -37 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 623.00 | -29 674.00 | | -30 623.00 |
DL TOTAL (I) | -66 754.00 | -36 131.00 | | -66 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 643.00 | 1 380 067.00 | | 1 405 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 055.00 | 465 060.00 | | 559 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 011.00 | 380 178.00 | | 147 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 793.00 | 775.00 | | 7 793.00 |
EA Autres dettes | 71 411.00 | 62 131.00 | | 71 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 914.00 | 2 288 214.00 | | 2 190 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 159.00 | 2 252 083.00 | | 2 124 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 434.00 | 1 028 456.00 | | 872 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 072.00 | | 93 072.00 | 93 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 072.00 | | 93 072.00 | 93 072.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 588.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 146.00 | 4 231.00 | | 93 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 769.00 | 33 906.00 | | 123 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 623.00 | -29 674.00 | | -30 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 715.00 | | 86 774.00 | 2 010 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 094 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 715.00 | | 86 774.00 | 2 007 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 650.00 | 88 588.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | 88 588.00 | | 4 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 012.00 | 147 012.00 | | 147 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
UX Autres créances clients | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
VB T. V. A. | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 631.00 | 65 150.00 | 248 778.00 | 1 383 631.00 |
VI Groupe et associés | 559 055.00 | 559 055.00 | | 559 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 247.00 | | | 118 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 896.00 | 119 896.00 | | 119 896.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 915.00 | 872 434.00 | 248 778.00 | 2 190 915.00 |