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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 27 218 338.00 | | 27 218 338.00 | 27 218 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 260 533.00 | | 27 260 533.00 | 27 260 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 416 744.00 | | 3 416 744.00 | 3 416 744.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 186.00 | | 3 444 186.00 | 3 444 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 704 720.00 | | 30 704 720.00 | 30 704 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -136 585.00 | | | -136 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 466.00 | -136 585.00 | | -21 466.00 |
DL TOTAL (I) | -157 951.00 | -136 485.00 | | -157 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 135 242.00 | 24 128 091.00 | | 30 135 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 749.00 | 1 010 544.00 | | 390 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 680.00 | 490 143.00 | | 336 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 277 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 862 671.00 | 26 351 375.00 | | 30 862 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 704 720.00 | 26 214 890.00 | | 30 704 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 109.00 | 2 355 270.00 | | 901 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 834.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 586 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 820 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 051.00 | 5 083 229.00 | | 2 483 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 517.00 | 5 219 814.00 | | 2 504 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 466.00 | -136 585.00 | | -21 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 088 973.00 | | 3 171 561.00 | 24 088 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 260 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 218 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 046 778.00 | | 3 171 561.00 | 24 046 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 749.00 | 390 749.00 | | 390 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 134 872.00 | 173 310.00 | 6 492 257.00 | 30 134 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 965 457.00 | | | 5 965 457.00 |
VP Divers | 3 416 744.00 | 3 416 744.00 | | 3 416 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 680.00 | 336 680.00 | | 336 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 381.00 | 3 436 186.00 | 42 195.00 | 3 478 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 862 671.00 | 901 109.00 | 6 492 257.00 | 30 862 671.00 |