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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 966.00 | 130 324.00 | 73 642.00 | 203 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 115.00 | 46 512.00 | 90 603.00 | 137 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 851.00 | 176 837.00 | 168 014.00 | 344 851.00 |
BT Marchandises | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 576.00 | 2 229.00 | 532 347.00 | 534 576.00 |
BZ Autres créances | 112 508.00 | | 112 508.00 | 112 508.00 |
CF Disponibilités | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 396.00 | 2 229.00 | 683 167.00 | 685 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 247.00 | 179 066.00 | 851 181.00 | 1 030 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 204 262.00 | 111 414.00 | | 204 262.00 |
DH Report à nouveau | | -5 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 432.00 | 98 402.00 | | 11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 217 894.00 | 206 462.00 | | 217 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 314.00 | 15 796.00 | | 152 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 1 261.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 326.00 | 209 668.00 | | 355 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 044.00 | 103 918.00 | | 124 044.00 |
EA Autres dettes | | 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 287.00 | 331 504.00 | | 633 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 181.00 | 537 966.00 | | 851 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 211.00 | | 149 626.00 | 275 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 986.00 | 344 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 986.00 | 341 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 441.00 | | 147 626.00 | 273 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 2 000.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 451.00 | 69 465.00 | 3 079.00 | 110 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 451.00 | 69 465.00 | 3 079.00 | 110 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 326.00 | 355 326.00 | | 355 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 531 604.00 | 531 604.00 | | 531 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 595.00 | 38 621.00 | 51 974.00 | 90 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 028.00 | 679 028.00 | | 679 028.00 |
VW T.V.A. | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 287.00 | 581 313.00 | 51 974.00 | 633 287.00 |