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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 745.00 | 8 948.00 | 4 797.00 | 13 745.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 620.00 | 8 948.00 | 60 672.00 | 69 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
072 Créances – Autres | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
084 Disponibilités | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
110 Total général Actif | 129 536.00 | 8 948.00 | 120 588.00 | 129 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 035.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 237.00 | 283 509.00 | | 273 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 462.00 | 880.00 | | 2 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 699.00 | 284 389.00 | | 278 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 963.00 | 142 139.00 | | 135 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 877.00 | 1 128.00 | | 877.00 |
242 Autres charges externes. | 50 005.00 | 55 112.00 | | 50 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 005.00 | | 1 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 121.00 | 47 274.00 | | 54 121.00 |
252 Charges sociales | 9 944.00 | 9 603.00 | | 9 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | 2 930.00 | | 3 250.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 266.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 775.00 | 259 457.00 | | 255 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 925.00 | 24 932.00 | | 22 925.00 |
294 Charges financières | 727.00 | 863.00 | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 3 369.00 | | 2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 318.00 | 20 699.00 | | 19 318.00 |