| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 470.00 | 278.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 957.00 | 470.00 | 5 486.00 | 5 957.00 |
BT Marchandises | 134 378.00 | | 134 378.00 | 134 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 007.00 | 470.00 | 188 537.00 | 189 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 13.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 609.00 | 26 314.00 | | 11 609.00 |
DL TOTAL (I) | 38 936.00 | 27 328.00 | | 38 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 298.00 | 46 103.00 | | 85 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 215.00 | 38 201.00 | | 41 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 27 276.00 | | 11 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 491.00 | 10 856.00 | | 11 491.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 600.00 | 122 435.00 | | 149 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 537.00 | 149 763.00 | | 188 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 235.00 | | 1 561 235.00 | 1 561 235.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 982.00 | | 1 565 982.00 | 1 565 982.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 231.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 169.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 4 684.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 122.00 | 1 151 320.00 | | 1 566 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 513.00 | 1 125 005.00 | | 1 554 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 609.00 | 26 314.00 | | 11 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957.00 | | 4 000.00 | 1 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | 4 000.00 | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 249.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 249.00 | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 298.00 | 13 889.00 | 57 638.00 | 85 298.00 |
VI Groupe et associés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 538.00 | 20 330.00 | 5 208.00 | 25 538.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 600.00 | 78 192.00 | 57 638.00 | 149 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
ST Autres comptes | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
YT Sous‐traitance | 114 156.00 | | | 114 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 248.00 | | | 254 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |