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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 3 210.00 | 3 403.00 | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 659.00 | 27 373.00 | 89 286.00 | 116 659.00 |
BF Prêts | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 938.00 | 30 583.00 | 98 355.00 | 128 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 979.00 | | 406 979.00 | 406 979.00 |
BZ Autres créances | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
CF Disponibilités | 203 514.00 | | 203 514.00 | 203 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 936.00 | | 706 936.00 | 706 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 874.00 | 30 583.00 | 805 291.00 | 835 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 101 789.00 | 10 952.00 | | 101 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 342.00 | 98 836.00 | | 34 342.00 |
DL TOTAL (I) | 224 131.00 | 197 789.00 | | 224 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 070.00 | 243 385.00 | | 250 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 14 364.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 111.00 | 184 458.00 | | 256 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 833.00 | 119 153.00 | | 68 833.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 4 790.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 160.00 | 566 151.00 | | 581 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 291.00 | 763 940.00 | | 805 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 925.00 | | 57 257.00 | 84 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 5 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 245.00 | 128 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 411.00 | 123 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 425.00 | | 52 257.00 | 83 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 382.00 | 18 293.00 | 2 093.00 | 14 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 382.00 | 18 293.00 | 2 093.00 | 14 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 111.00 | 256 111.00 | | 256 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UP Prêts | 4 166.00 | 2 501.00 | 1 665.00 | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 406 979.00 | 406 979.00 | | 406 979.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 471.00 | 63 206.00 | 186 265.00 | 249 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 985.00 | 463 819.00 | 3 165.00 | 466 985.00 |
VW T.V.A. | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 160.00 | 394 895.00 | 186 265.00 | 581 160.00 |