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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 749.00 | 8 721.00 | 12 028.00 | 20 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 764.00 | 8 721.00 | 12 043.00 | 20 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BZ Autres créances | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 626.00 | | 124 626.00 | 124 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 391.00 | 8 721.00 | 136 670.00 | 145 391.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 670.00 | | | 136 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 801.00 | | 1 962.00 | 18 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 786.00 | | 1 962.00 | 18 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 898.00 | 1 822.00 | | 6 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | 1 822.00 | | 6 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
ST Autres comptes | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |