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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 063.00 | 125.00 | 4 938.00 | 5 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 7 744.00 | 9 006.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 355.00 | 27 167.00 | 39 188.00 | 66 355.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 633.00 | 35 036.00 | 61 596.00 | 96 633.00 |
BN En cours de production de biens | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 064.00 | | 105 064.00 | 105 064.00 |
BZ Autres créances | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
CF Disponibilités | 438 168.00 | | 438 168.00 | 438 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 944.00 | | 700 944.00 | 700 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 577.00 | 35 036.00 | 762 541.00 | 797 577.00 |
CU Autres participations | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 460 400.00 | 305 173.00 | | 460 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 742.00 | 155 228.00 | | 145 742.00 |
DL TOTAL (I) | 609 443.00 | 463 700.00 | | 609 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 637.00 | 23 012.00 | | 15 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 279.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 945.00 | 50 097.00 | | 111 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 190.00 | 37 600.00 | | 23 190.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 098.00 | 111 024.00 | | 153 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 541.00 | 574 725.00 | | 762 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 213.00 | 22 420.00 | | 74 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 448.00 | 22 420.00 | | 71 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 059.00 | 14 977.00 | | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 059.00 | 14 977.00 | | 20 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VC Groupe et associés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 637.00 | 6 590.00 | 9 047.00 | 15 637.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |
VW T.V.A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 098.00 | 144 052.00 | 9 047.00 | 153 098.00 |