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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 321.00 | 9 053.00 | 14 267.00 | 23 321.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 728.00 | 34 421.00 | 68 307.00 | 102 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 539.00 | 11 658.00 | 29 880.00 | 41 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 634.00 | 55 133.00 | 167 501.00 | 222 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BT Marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CF Disponibilités | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 310.00 | 55 133.00 | 223 178.00 | 278 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 254.00 | -56 895.00 | | -119 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 738.00 | -62 358.00 | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | -113 518.00 | -118 254.00 | | -113 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 452.00 | 175 927.00 | | 146 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 273.00 | 132 208.00 | | 157 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 701.00 | 21 655.00 | | 20 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 008.00 | 20 802.00 | | 10 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 260.00 | 1 506.00 | | 2 260.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 2 260.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 694.00 | 352 098.00 | | 336 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 178.00 | 233 845.00 | | 223 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
FD Production vendue biens | 242 647.00 | | 242 647.00 | 242 647.00 |
FG Production vendue services | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 042.00 | | 304 042.00 | 304 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 855.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 1 953.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 1 953.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 237.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 237.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | 1 716.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 782.00 | 286 117.00 | | 335 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 044.00 | 348 476.00 | | 331 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 738.00 | -62 358.00 | | 4 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 190.00 | 3 173.00 | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 277.00 | 25 855.00 | | 29 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 4 604.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 828.00 | 21 251.00 | | 24 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 273.00 | 157 273.00 | | 157 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 452.00 | 146 452.00 | | 146 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 890.00 | 9 843.00 | 5 047.00 | 14 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 693.00 | 336 693.00 | | 336 693.00 |