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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 943.00 | 48 328.00 | 14 615.00 | 62 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 771.00 | 48 308.00 | 108 464.00 | 156 771.00 |
040 Immobilisations financières | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 119.00 | 96 636.00 | 464 484.00 | 561 119.00 |
060 Stock marchandises | 99 725.00 | | 99 725.00 | 99 725.00 |
072 Créances – Autres | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
084 Disponibilités | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
110 Total général Actif | 697 714.00 | 96 636.00 | 601 078.00 | 697 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 427 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 985.00 | 247 205.00 | | 277 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 985.00 | 247 205.00 | | 277 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 311.00 | 119 961.00 | | 107 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 750.00 | -30 806.00 | | -34 750.00 |
242 Autres charges externes. | 88 581.00 | 80 301.00 | | 88 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | 4 603.00 | | 4 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 844.00 | 86 921.00 | | 75 844.00 |
252 Charges sociales | 16 849.00 | 2 631.00 | | 16 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 146.00 | 13 516.00 | | 15 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 416.00 | 277 127.00 | | 273 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 569.00 | -29 922.00 | | 4 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 886.00 | 33 244.00 | | 83 886.00 |
294 Charges financières | 2 233.00 | 1 157.00 | | 2 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 514.00 | 2 165.00 | | 56 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 119.00 | | | 561 119.00 |