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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 559.00 | 107.00 | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 634.00 | 559.00 | 60 075.00 | 60 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 457.00 | | 73 457.00 | 73 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
084 Disponibilités | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 725.00 | | 129 725.00 | 129 725.00 |
110 Total général Actif | 190 358.00 | 559.00 | 189 800.00 | 190 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 054.00 | 84 071.00 | | 113 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 054.00 | 84 071.00 | | 113 054.00 |
242 Autres charges externes. | 13 336.00 | 3 383.00 | | 13 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 388.00 | 5 168.00 | | 6 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 61 277.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 23 601.00 | 21 414.00 | | 23 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
262 Autres charges | | 51.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 547.00 | 91 515.00 | | 115 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 493.00 | -7 443.00 | | -2 493.00 |
280 Produits financiers | 55 511.00 | 10 970.00 | | 55 511.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 229.00 | 5 027.00 | | 50 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |