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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 226.00 | 5 162.00 | 6 064.00 | 11 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 226.00 | 5 162.00 | 6 064.00 | 11 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 495.00 | | 395 495.00 | 395 495.00 |
BZ Autres créances | 172 407.00 | | 172 407.00 | 172 407.00 |
CF Disponibilités | 251 459.00 | | 251 459.00 | 251 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 459.00 | | 819 459.00 | 819 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 685.00 | 5 162.00 | 825 523.00 | 830 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 380 153.00 | 115 197.00 | | 380 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 907.00 | 264 956.00 | | 201 907.00 |
DL TOTAL (I) | 583 160.00 | 381 253.00 | | 583 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 624.00 | 68 533.00 | | 108 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 195.00 | 138 198.00 | | 93 195.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 498.00 | 38 326.00 | | 40 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 362.00 | 245 056.00 | | 242 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 523.00 | 626 309.00 | | 825 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 362.00 | 245 056.00 | | 242 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 511.00 | | 2 715.00 | 8 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 511.00 | | 2 715.00 | 8 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129.00 | 3 033.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | 3 033.00 | | 2 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 624.00 | 108 624.00 | | 108 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 901.00 | 567 901.00 | | 567 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 362.00 | 242 362.00 | | 242 362.00 |