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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 588.00 | 7 224.00 | 7 364.00 | 14 588.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 253.00 | 11 060.00 | 31 193.00 | 42 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 630.00 | 6 884.00 | 68 746.00 | 75 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 694.00 | 25 168.00 | 203 526.00 | 228 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CF Disponibilités | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 256.00 | 25 168.00 | 242 088.00 | 267 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 080.00 | | | -40 080.00 |
DL TOTAL (I) | -35 080.00 | | | -35 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 397.00 | | | 114 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 168.00 | | | 277 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 088.00 | | | 242 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 984.00 | | | 183 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 312.00 | | 185 312.00 | 185 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 312.00 | | 185 312.00 | 185 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 474.00 | | | 185 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 555.00 | | | 225 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 080.00 | | | -40 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 694.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 168.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 397.00 | 21 213.00 | 81 980.00 | 114 397.00 |
VI Groupe et associés | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VP Divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 935.00 | 15 712.00 | 6 223.00 | 21 935.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 168.00 | 183 984.00 | 81 980.00 | 277 168.00 |