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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 555.00 | 513.00 | 3 041.00 | 3 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 705.00 | 4 453.00 | 26 251.00 | 30 705.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 059.00 | 4 967.00 | 31 093.00 | 36 059.00 |
060 Stock marchandises | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
072 Créances – Autres | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
084 Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
110 Total général Actif | 48 413.00 | 4 967.00 | 43 446.00 | 48 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 676.00 | | | 676.00 |
242 Autres charges externes. | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
252 Charges sociales | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
262 Autres charges | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 003.00 | | | -26 003.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 497.00 | | | -26 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 584.00 | | | 584.00 |