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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 869.00 | 31 417.00 | 10 452.00 | 41 869.00 |
040 Immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 501.00 | 31 417.00 | 16 084.00 | 47 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
072 Créances – Autres | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 445.00 | | 169 445.00 | 169 445.00 |
110 Total général Actif | 216 946.00 | 31 417.00 | 185 529.00 | 216 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 847.00 | 4 105.00 | 2 742.00 | 6 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 156.00 | 40 956.00 | 21 200.00 | 62 156.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 635.00 | 45 061.00 | 29 574.00 | 74 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 367.00 | | 184 367.00 | 184 367.00 |
BZ Autres créances | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
CF Disponibilités | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 491.00 | | 320 491.00 | 320 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 126.00 | 45 061.00 | 350 065.00 | 395 126.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 997 872.00 | | | 997 872.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 997 877.00 | | | 997 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
242 Autres charges externes. | 364 363.00 | | | 364 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 563 507.00 | | | 563 507.00 |
252 Charges sociales | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 048 475.00 | | | 1 048 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 598.00 | | | -50 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 195.00 | | | -66 195.00 |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 241.00 | | | 136 241.00 |
DL TOTAL (I) | 201 341.00 | | | 201 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 724.00 | | | 148 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 065.00 | | | 350 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 724.00 | | | 148 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
FG Production vendue services | 1 247 566.00 | | 1 247 566.00 | 1 247 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 566.00 | | 1 247 566.00 | 1 247 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 144.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 007.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 738.00 | | | -4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 083.00 | | | 1 273 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 842.00 | | | 1 136 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 241.00 | | | 136 241.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 501.00 | | 26 634.00 | 47 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 869.00 | | 26 634.00 | 41 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 417.00 | 13 644.00 | | 31 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 417.00 | 13 644.00 | | 31 417.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 711.00 | 71 711.00 | | 71 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 184 367.00 | 184 367.00 | | 184 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 250.00 | 228 618.00 | 5 632.00 | 234 250.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 724.00 | 148 724.00 | | 148 724.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
ST Autres comptes | 264 954.00 | | | 264 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
YT Sous‐traitance | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 614.00 | | | 366 614.00 |