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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 472.00 | | 143 472.00 | 143 472.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 926.00 | 17 422.00 | | 31 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 226.00 | 14 504.00 | | 25 226.00 |
DL TOTAL (I) | 58 251.00 | 33 026.00 | | 58 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 221.00 | 69 294.00 | | 55 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 33 100.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 221.00 | 102 394.00 | | 85 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 472.00 | 135 420.00 | | 143 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 343.00 | 47 174.00 | | 44 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 100.00 | 16 800.00 | | 27 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874.00 | 2 296.00 | | 1 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 226.00 | 14 504.00 | | 25 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 221.00 | 14 343.00 | 40 877.00 | 55 221.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 221.00 | 44 343.00 | 40 877.00 | 85 221.00 |