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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 336.00 | 24 086.00 | 18 249.00 | 42 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 456.00 | 16 222.00 | 17 234.00 | 33 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 492.00 | 41 108.00 | 112 384.00 | 153 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CF Disponibilités | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 753.00 | | 193 753.00 | 193 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 245.00 | 41 108.00 | 306 137.00 | 347 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
DL TOTAL (I) | 120 386.00 | | | 120 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 178.00 | | | 103 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 751.00 | | | 185 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 137.00 | | | 306 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 751.00 | | | 185 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 063.00 | | 3 429.00 | 150 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 363.00 | | 3 429.00 | 72 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 000.00 | 10 108.00 | | 31 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 200.00 | 10 108.00 | | 30 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VI Groupe et associés | 103 178.00 | 103 178.00 | | 103 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 673.00 | 9 773.00 | 6 900.00 | 16 673.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 751.00 | 185 751.00 | | 185 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 629.00 | | | 123 629.00 |
ST Autres comptes | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |