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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | 3 661.00 | 886.00 | 4 548.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 807.00 | 3 661.00 | 645 146.00 | 648 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 087.00 | | 89 087.00 | 89 087.00 |
BZ Autres créances | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CF Disponibilités | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 469.00 | | 155 469.00 | 155 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 276.00 | 3 661.00 | 800 614.00 | 804 276.00 |
CU Autres participations | 619 259.00 | | 619 259.00 | 619 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
DK Provisions réglementées | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
DL TOTAL (I) | 353 124.00 | | | 353 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 915.00 | | | 123 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 546.00 | | | 187 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 490.00 | | | 447 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 614.00 | | | 800 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 910.00 | | | 374 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 999.00 | | 10 000.00 | 716 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 192.00 | 644 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 192.00 | 648 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 451.00 | | 10 000.00 | 712 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234.00 | 1 427.00 | | 2 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 1 427.00 | | 2 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 399.00 | 5 850.00 | | 23 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 399.00 | 5 850.00 | | 23 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
VC Groupe et associés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 915.00 | 51 335.00 | 72 580.00 | 123 915.00 |
VI Groupe et associés | 187 546.00 | 187 546.00 | | 187 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 074.00 | | | 163 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 571.00 | 118 571.00 | 25 000.00 | 143 571.00 |
VW T.V.A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 490.00 | 374 910.00 | 72 580.00 | 447 490.00 |