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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 351.00 | | 293 351.00 | 293 351.00 |
BZ Autres créances | 31 095.00 | | 31 096.00 | 31 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 446.00 | | 324 446.00 | 324 446.00 |
CU Autres participations | 293 351.00 | | 293 351.00 | 293 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 615.00 | 67 275.00 | | 91 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 959.00 | 24 340.00 | | 23 959.00 |
DK Provisions réglementées | 7 165.00 | 5 503.00 | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 128 739.00 | 103 118.00 | | 128 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 292.00 | 174 354.00 | | 117 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 197.00 | 36 197.00 | | 66 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 10 776.00 | | 12 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 706.00 | 221 328.00 | | 195 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 446.00 | 324 446.00 | | 324 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | -1 663.00 | | -1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 136.00 | 6 755.00 | | 7 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 959.00 | 24 340.00 | | 23 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 351.00 | | | 293 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 351.00 | | | 293 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 503.00 | 1 663.00 | | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | 1 663.00 | | 5 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VC Groupe et associés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 293.00 | 117 293.00 | | 117 293.00 |
VI Groupe et associés | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -57 255.00 | | | -57 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 706.00 | 195 706.00 | | 195 706.00 |